供应商发票对账工具有哪些？

这个工具可以让您将供应商的发票（账单）与收到的库存进行核对。

供应商经常为一个客户开具多个订单的发票，但采购订单可能只收到一部分（例如，供应商没有发送所有订购的项目和单位）。这使得在SellerCloud中确认账单费用与采购订单总额的准确性具有挑战性。

假设客户仅向供应商发送了一个订单，订单总成本为3000美元。两周后，供应商给客户开了发票。请考虑以下情形1到5：

• 发票费用为$ 3000，并且已完全收到采购订单-总计匹配，因此将按商定的价格向客户收费。
• 发票费用为$ 4000，并且已全额收到采购订单-总计不匹配，因此明显有多收的费用。
• 发票费用为$ 3000，且未完全收到采购订单-总计表明所收项目可能超额收费。
• 发票费用为$ 2000，并且已完全收到采购订单-总计表明所接收的项目可能要收费。
• 发票费用为$ 2000，并且未完全收到PO-总计中未显示计费费用的准确性。
• 如果发票是针对部分接收的多个PO的，对帐将变得更加复杂。

供应商对帐工具如何提供帮助？

该工具通过将账单与单个或多个PO的接收环节相匹配来解决准确性问题。

每次收到一张订单上的项目/单位，都会保存一个接收会话。该环节将收到的物品的成本保存为接收环节成本。然后，发票可以与所示接收会话的总额进行核对，而不考虑总额和PO的接收状态。

考虑以下情形，单个采购订单成本为$ 3000：

虽然这个例子是针对单一的PO，但收货环节也可以从多个PO中抓取。

将供应商发票与采购订单进行核对

1、选择“客户端设置 启用供应商发票”工作流程。

2、单击公司设置>工具箱>供应商>选择供应商>发票。

3、点击新发票。使用供应商账单中的数据输入发票日期，发票编号和发票金额。您也可以通过4、点击选择文件，从PC上附上实际发票。

• 点击保存发票。
  
• 单击添加接收会话。出现一个窗口，显示来自供应商的接收会话，以及会话ID，接收的日期/时间，采购订单编号，接收的数量和会话成本。您可以按采购订单编号或产品ID进行过滤。
• 选择匹配的会话，然后单击“添加选定的会话”。 
• 该会话将被添加到“现有会话”网格中。会话的总费用将显示在“收到的金额”字段中。如果与发票金额匹配，则可以认为该发票已对帐。 
• 添加接收会话后，将从可用会话中将其删除以选择新的发票。
• 还可以记录针对供应商发票的付款。添加接收会话后，可以预付款或记录付款。

查看每个产品/数量的接收会话

• 上面的默认工作流程显示了接收会话的总计，但是您可以进一步细分以输入针对特定发票的确切接收单位数：
• 默认情况下，已选中“客户端设置将 供应商发票设置为产品/数量级别”，此功能是必需的。
• 请按照上面的步骤1-5进行操作。网格现在将显示带有产品数量明细的接收会话。每个产品都有其自己的接收ID。
• 该数量的发票默认为已接收数量; 如有必要，请编辑数量。
  
• 在产品级别选择接收ID，然后点击添加会话。如果未收到完整的“接收数量”发票，则接收会话将保留在网格中。 

（来源：Sellercloud）